AI“鬼故事”再度來襲。
受OpenAI相關(guān)負面消息影響，隔夜美股芯片股與AI相關(guān)概念股全線殺跌，費城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)大跌超3%，博通（AVGO）大跌超4%，AMD、阿斯麥（ASML）ADR、臺積電（TSM）ADR大跌超3%。此前有消息稱，OpenAI未能完成多項內(nèi)部業(yè)績目標，導(dǎo)致美股科技板塊大幅下挫。OpenAI隨即反駁稱報道不實，并強調(diào)公司將持續(xù)推進算力擴容是“核心驅(qū)動力”，有助于為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品體驗。
與此同時，市場正高度關(guān)注美伊談判的相關(guān)進展。據(jù)美國方面消息，知情人士披露，由于美國總統(tǒng)特朗普不滿意伊朗提出的新談判方案，伊朗可能會在接下來幾天內(nèi)向斡旋方巴基斯坦提交一份調(diào)整版方案。
全線殺跌
美東時間4月28日，美股三大指數(shù)集體下挫，截至收盤，道指（DJI）跌0.05%，標普500（SPX）指數(shù)跌0.49%，納指跌0.9%。
大型科技股多數(shù)走低，博通（AVGO）、甲骨文（ORCL）大跌超4%，英偉達（NVDA）、Meta（META）跌超1%，谷歌（GOOG）、亞馬遜（AMZN）、特斯拉（TSLA）小幅收跌；蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）漲超1%。
美股芯片股全線大跌，費城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)大跌3.58%，Rambus（RMBS）暴跌超21%，credo technology（CRDO）大跌超8%，Arm大跌近8%。
存儲概念股集體走弱，閃迪（SNDK）大跌超6%，美光科技（MU）跌超3%，希捷科技（STX）、西部數(shù)據(jù)（WDC）跌超2%。
市場分析人士指出，有報道稱，OpenAI在每周活躍用戶及營收方面均未達到內(nèi)部目標，市場擔(dān)憂這將動搖科技巨頭，支撐AI基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模支出的邏輯基礎(chǔ)，部分交易員暫時對科技巨頭、半導(dǎo)體（885756）板塊進行了獲利了結(jié)。
對此，OpenAI在一份聲明中將該報道定性為“標準的標題黨”，并強調(diào)其企業(yè)業(yè)務(wù)和廣告業(yè)務(wù)持續(xù)增長。同時表示將繼續(xù)追求更強的算力，旨在為客戶提供更好的產(chǎn)品體驗。
OpenAI的主要數(shù)據(jù)中心合作伙伴甲骨文（ORCL）周二迅速發(fā)表聲明，稱對與OpenAI的合作“充滿期待”，并表示“親眼見證了其最新模型驅(qū)動下技術(shù)采用加速的過程”。
云算力提供商CoreWeave（CRWV）則側(cè)重淡化對單一客戶的依賴。該公司在聲明中指出，其客戶群已涵蓋谷歌（GOOG）、Meta（META）、Anthropic及微軟（MSFT）等頭部科技企業(yè)，并強調(diào)“算力需求持續(xù)增長”。
上述回應(yīng)反映出，OpenAI業(yè)務(wù)層面的任何風(fēng)吹草動，均可能通過估值傳導(dǎo)和合同依賴關(guān)系，對整條AI產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司產(chǎn)生實質(zhì)影響。
值得注意的是，谷歌（GOOG）母公司Alphabet、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）以及蘋果（AAPL）將在未來兩日密集披露財報，上述公司合計約占標普500（SPX）總市值的44%。市場普遍認為，AI支出規(guī)模與投資回報的任何表述都將直接左右當(dāng)前市場情緒。
Montis Financial首席投資官Dennis Follmer表示，任何涉及AI相關(guān)需求或資本預(yù)算支出的問題都可能讓市場重新思考過去一個月的漲幅，對投資者來說，最重要的問題是AI列車能否繼續(xù)推動市場向前發(fā)展。
Horizon投資服務(wù)公司CEO Chuck Carlson表示，OpenAI的情況讓投資者開始重新思考，增長是否在放緩，這對資本支出意味著什么。
中東局勢的變數(shù)
地緣局勢方面，據(jù)央視新聞報道，目前美國和伊朗在談判方面依然缺乏進展，在軍事對峙中繼續(xù)保持強硬姿態(tài)。
當(dāng)?shù)貢r間28日，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊海軍副司令表示，伊朗已實現(xiàn)對霍爾木茲海峽的絕對控制，并要求過往船只繳納通行費。
他強調(diào)，霍爾木茲海峽的領(lǐng)土主權(quán)不容侵犯，外籍船只通過該航道時必須遵守伊方制定的規(guī)則，包括使用波斯語通訊。
他表示，“如果沒有最高領(lǐng)袖的命令和人民的意志，伊朗絕不允許哪怕一升石油流出海（885840）峽?！?/p>
他還表示，伊朗軍隊目前“手按扳機”，處于高度戒備狀態(tài)。他稱，美軍在波斯灣的霸權(quán)已經(jīng)終結(jié)，并重申伊朗有能力應(yīng)對任何形式的海上封鎖。
美國總統(tǒng)特朗普28日稱，“伊朗希望美國”盡快開放霍爾木茲海峽。
特朗普在社交媒體上寫道：“伊朗剛剛告知我們，他們已經(jīng)處于‘崩潰狀態(tài)’。他們希望我們盡快‘開放霍爾木茲海峽’。與此同時，他們正努力處理領(lǐng)導(dǎo)層問題（我相信他們能夠做到?。！?/p>
據(jù)美國方面消息，知情人士披露，由于特朗普不滿意伊朗提出的新談判方案，伊朗可能會在接下來幾天內(nèi)向斡旋方巴基斯坦提交一份調(diào)整版方案。
了解斡旋進程的知情人士稱，伊朗外交部長阿拉格齊28日結(jié)束對俄羅斯的訪問后將返回德黑蘭，預(yù)計他將向伊朗領(lǐng)導(dǎo)層匯報情況并進行磋商。
據(jù)悉，巴基斯坦預(yù)計幾天內(nèi)收到伊朗提出的調(diào)整版方案，但情況隨時可能發(fā)生變化，最終結(jié)果很大程度上取決于伊方會否提出一份美方更易接受的方案。
伊朗日前經(jīng)由巴基斯坦向美國提出一份新談判方案。據(jù)披露，方案提議分三階段漸進展開談判：第一階段談結(jié)束戰(zhàn)爭，第二階段聚焦霍爾木茲海峽通航，第三階段涉及伊朗核問題。
白宮新聞秘書萊維特27日證實，特朗普當(dāng)天召集國家安全團隊討論伊朗提出的新方案。美國官員稍后表示，特朗普對這一方案不滿意，原因是方案前兩個階段不涉及伊朗核問題。據(jù)悉，特朗普在會上沒有直接拒絕這一方案，但暗示伊朗缺乏談判誠意，既沒有承諾停止鈾濃縮活動，也沒有承諾永遠不研制核武器。
