兆易創(chuàng)新（HK3986）(03986)午后跌超8%，截至發(fā)稿，跌7.52%，報398.6港元，成交額7.44億港元。
消息面上，據(jù)財聯(lián)社報道，三星預(yù)計內(nèi)存短缺將在2028年結(jié)束，這意味著該公司需要根據(jù)需求預(yù)測來調(diào)整產(chǎn)能計劃，避免過度擴張。SK海力士此前也表示，他們在擴大產(chǎn)能方面將保持謹慎。內(nèi)存行業(yè)預(yù)計不會改變兩公司已承諾的擴張計劃，但將避免過度支出引發(fā)的供應(yīng)過剩。
瑞銀（UBS）則表示，在AI計算的推動下，存儲行業(yè)的底層邏輯已經(jīng)發(fā)生根本性改變，傳統(tǒng)的估值和預(yù)測模型可能不再適用。而營業(yè)利潤則成為更好的領(lǐng)先指標。歷史上股價在90%情況下與利潤峰值同步或提前見頂。該行預(yù)計本輪利潤峰值出現(xiàn)在2027年三季度，意味著存儲股上漲行情或延續(xù)至2027年二季度。
