存儲(chǔ)概念集體高開，截至發(fā)稿，南方兩倍做多三星電子(07747)漲9.98%，報(bào)97.88港元；兆易創(chuàng)新（HK3986）(03986)漲6%，報(bào)477港元；瀾起科技（HK6809）(06809)漲3.74%，報(bào)232.8港元；南方兩倍做多海力士(07709)漲0.32%，報(bào)43.36港元。
消息面上，得益于人工智能（885728）熱潮推動(dòng)存儲(chǔ)芯片（886042）需求激增，SK海力士股價(jià)一度飆升3.5%，創(chuàng)下歷史新高。這家存儲(chǔ)芯片（886042）巨頭早間公布了其有史以來最佳的季度業(yè)績(jī)，第一季度營(yíng)收52.57萬億韓元，同比增長(zhǎng)了198.1%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為37.61萬億韓元，同比增長(zhǎng)405.5%；凈利潤(rùn)為40.35萬億韓元，同比增加398%，預(yù)期為30.4萬億韓元。第一季度DRAM平均銷售價(jià)格較第四季度上漲約60%；一季度NAND平均銷售價(jià)格較第四季度上漲約70%。
中信證券（600030）近期指出，當(dāng)前存儲(chǔ)原廠擴(kuò)產(chǎn)面臨主客觀雙重約束，2026年有效產(chǎn)能釋放受限，預(yù)計(jì)新產(chǎn)能實(shí)質(zhì)釋放需待2027年底至2028年，且過程中供給增速上修空間有限。Agent AI時(shí)代存力為核心，行業(yè)迎長(zhǎng)周期（883436）范式轉(zhuǎn)移，AI驅(qū)動(dòng)的需求爆發(fā)與原廠擴(kuò)產(chǎn)錯(cuò)位致使缺貨常態(tài)化，預(yù)計(jì)供不應(yīng)求至少持續(xù)至2027年，漲價(jià)貫穿2026全年。該行堅(jiān)定看好存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，行業(yè)有望維持高景氣。
