3月10日，A股市場主要指數(shù)集體走強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）報(bào)4123.14點(diǎn)，上漲0.65%；深證成指（399001）報(bào)14354.07點(diǎn)，上漲2.04%；創(chuàng)業(yè)板指（399006）報(bào)3306.14點(diǎn)，上漲3.04%；科創(chuàng)綜指（1B0680）報(bào)1791.54點(diǎn)，上漲3.02%。滬深北三市成交額合計(jì)2.42萬億元。
盤面上，行業(yè)板塊多數(shù)收漲，全市場上漲股票數(shù)量超過4500只。CPO等算力硬件概念全線爆發(fā)，長光華芯（688048）收獲20%幅度漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高（883911）。此外，CPO行業(yè)三大龍頭——新易盛（300502）、中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）單日成交額均超100億元。
消息面上，英偉達(dá)（NVDA）將于3月16日至19日舉辦年度開發(fā)者大會(GTC2026)。國聯(lián)民生（601456）證券研報(bào)分析認(rèn)為，本次GTC大會上，業(yè)界有望看到CPO技術(shù)從研發(fā)測試階段走向大規(guī)模商用的清晰路線圖。首創(chuàng)證券（601136）表示，從英偉達(dá)（NVDA）對未來數(shù)據(jù)中心需求的展望上來看，當(dāng)前全球AI產(chǎn)業(yè)仍處于蓬勃發(fā)展的階段，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益于AI發(fā)展帶來的機(jī)遇，推薦關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。
俗稱“龍蝦”的開源ai智能體（886099）OpenClaw持續(xù)爆火，帶動資本市場相關(guān)個(gè)股反復(fù)活躍。3月10日，二六三（002467）收獲漲停，優(yōu)刻得（688158）-W漲超13%，云賽智聯(lián)（600602）漲超5%。開源證券表示：OpenClaw持續(xù)“破圈”，或驅(qū)動全球AI云算力需求持續(xù)增長；同時(shí)，ai應(yīng)用（886108）激增拉動算力需求，算力租賃（886050）漲價(jià)潮或席卷全域市場。
此外，石油石化、煤炭（850105）、化工（850102）板塊3月10日回調(diào)明顯。方正中期期貨研究院能源（850101）化工（850102）研究員隋曉影表示：當(dāng)前油價(jià)的上漲已超市場預(yù)期，隨著油價(jià)逐步運(yùn)行至歷史高位，也積累了較多價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；且中東地區(qū)地緣政治局勢走向存在變數(shù)，一旦局勢緩和，相關(guān)能化品種價(jià)格可能出現(xiàn)較大回落。
展望后市，高盛（GS）首席中國股票策略分析師劉勁津發(fā)布最新報(bào)告稱，中東地區(qū)地緣政治緊張局勢、AI持續(xù)進(jìn)步等因素近期主導(dǎo)全球投資者情緒。盡管市場有所波動，但高盛（GS）維持對中國股市的“超配”評級。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，MSCI中國（512380）指數(shù)的2026年企業(yè)盈利增長可能顯著加速至14%?？傮w而言，高盛（GS）維持對MSCI中國（512380）指數(shù)和滬深300（399300）指數(shù)年底目標(biāo)點(diǎn)位分別為100點(diǎn)和5200點(diǎn)的判斷。
劉勁津還注意到，國際投資者對中國股票的興趣可能已攀升至近年高點(diǎn)，原因是外資對分散化投資的需求。
“在近期與國際投資者的交流中，AI仍是中國股票市場討論最多的投資主題?！眲沤虮硎?，全球AI企業(yè)的市值和收入中，中國企業(yè)的占比分別為10%和16%。對于當(dāng)前中國AI企業(yè)是否存在估值過高的問題，根據(jù)高盛（GS）估算，AI企業(yè)通過效率提升和創(chuàng)造新利潤所帶來的潛在經(jīng)濟(jì)效益，可能比當(dāng)前AI股價(jià)所反映的水平高出50%至100%，因此不必對估值過于憂慮。此外，高盛（GS）建議投資者在投資中國AI股票時(shí)采取“輕指數(shù)重個(gè)股”的策略。
