今天的盤面，非常罕見：創(chuàng)業(yè)板指（399006）大漲3.04%，港股騰訊盤中一度+7%，恒指、恒科指數(shù)齊拉長陽。
而這并不是補(bǔ)跌反彈，是風(fēng)險(xiǎn)釋放后的主動回補(bǔ)。
很多人盯的是指數(shù)，但真正點(diǎn)火的是油價(jià)。
隨著地緣沖突裂度明顯下降：國際油價(jià)快速回落至90美元附近，通脹擔(dān)憂降溫，美聯(lián)儲再收緊預(yù)期被壓制。
這對全球資本意味著一句話，可以重新買股票了。
在沖突最緊張的時(shí)候，全球資本做了三件事，拋股票，拋高波動黃金，換現(xiàn)金。而現(xiàn)在，邏輯正在反轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)下降，現(xiàn)金開始重新尋找去處，前期被錯(cuò)殺的資產(chǎn)被快速回補(bǔ)。
于是你看到美股尾盤急拉，亞太市場集體起飛。
很多人以為中國資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大，應(yīng)該反彈最慢，但事實(shí)完全相反。
原因只有一個(gè)字：穩(wěn)。
當(dāng)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回歸，資金首先尋找的是能接住全球訂單的制造前排。
立訊精密（002475）（風(fēng)險(xiǎn)提示：個(gè)股僅為知識分享，不構(gòu)成投資建議）的優(yōu)勢在于，深度綁定全球科技產(chǎn)業(yè)鏈，高端制造+精密結(jié)構(gòu)件，在風(fēng)險(xiǎn)緩和+產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇階段，最容易被外資重新定價(jià)。
這類公司，是中國資產(chǎn)里最容易獲得國際共識的標(biāo)的。
而且作為果鏈的前排核心，近期養(yǎng)龍蝦對硬件的需求也暴增，蘋果（AAPL）旗下的多個(gè)型號筆記本售罄，間接刺激果鏈代工龍頭，而且該公司業(yè)績穩(wěn)定，年報(bào)預(yù)增，前段時(shí)間公司公告了大手筆回購計(jì)劃（883929），有望止跌回穩(wěn)，重回上升趨勢。
（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033） 歷史數(shù)據(jù)僅供參考，不代表未來收益或保證。）
除了制造，資金還在找什么？
群興玩具（002575）（風(fēng)險(xiǎn)提示：個(gè)股僅為知識分享，不構(gòu)成投資建議）的邏輯非常典型，技術(shù)面上，算力方向，受益于和騰訊合作，近期養(yǎng)龍蝦火爆，目前群興玩具（002575）有望成板塊前排，如果后排的美利云（000815）、云賽智聯(lián)（600602）這些明天修復(fù)，是存在二進(jìn)三的預(yù)期。
（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033） 歷史數(shù)據(jù)僅供參考，不代表未來收益或保證。）
很多人這兩天的狀態(tài)是，沖突緊張時(shí)減倉，剛一松口氣，市場直接起飛。
但這不是你的問題，而是情緒拐點(diǎn)永遠(yuǎn)來得比預(yù)期快。
請記住三個(gè)關(guān)鍵信號：全球風(fēng)險(xiǎn)偏好，快速修復(fù)，中國資產(chǎn)，在風(fēng)暴中驗(yàn)證了穩(wěn)定性，新興產(chǎn)業(yè)與新消費(fèi)（883434）同時(shí)領(lǐng)漲。
這不是一日行情，而是吸引全球資金的再定價(jià)階段。
當(dāng)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)集體反彈時(shí)，市場會告訴你：誰才是真正的避風(fēng)港。
這一次，答案依然是中國資產(chǎn)。
