根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)信息及3月4日披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息，知名私募大樸資產(chǎn)近期對(duì)2家上市公司進(jìn)行了調(diào)研，相關(guān)名單如下：
1）東芯股份 （大樸資產(chǎn)參與公司策略會(huì)）
調(diào)研紀(jì)要：受到行業(yè)上行周期（883436）影響，海外存儲(chǔ)原廠進(jìn)一步將產(chǎn)能轉(zhuǎn)至高利潤(rùn)產(chǎn)品線，對(duì)利基型存儲(chǔ)產(chǎn)品帶來(lái)相應(yīng)的產(chǎn)能擠壓。導(dǎo)致供給出現(xiàn)相對(duì)緊缺的情況，公司涉及的存儲(chǔ)產(chǎn)品，目前基本處于價(jià)格上漲的通道，呈現(xiàn)持續(xù)向好的態(tài)勢(shì)。網(wǎng)通領(lǐng)域需求逐步增長(zhǎng)，F(xiàn)TTR 等家用側(cè)網(wǎng)絡(luò)通信需求持續(xù)修復(fù)?？纱┐髦悄茉O(shè)備的存儲(chǔ)容量需求持續(xù)增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)（885312）模塊需求向好，伴隨容量需求增長(zhǎng)，MCP 銷售單價(jià)有望逐步提升，5g（885556） 模塊的導(dǎo)入在逐步起量。車載領(lǐng)域，公司繼續(xù)推進(jìn)整車廠和 Tier1 客戶的導(dǎo)入工作，進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)份額的持續(xù)增長(zhǎng)。
2）精智達(dá) （大樸資產(chǎn)參與公司電話會(huì)議）
調(diào)研紀(jì)要：公司圍繞“擴(kuò)充先進(jìn)產(chǎn)能”與“研發(fā)高端產(chǎn)品”兩大核心主線展開(kāi)戰(zhàn)略投資。在深圳龍華建設(shè)產(chǎn)業(yè)化智造基地，提升自動(dòng)化制造能力；同時(shí)在深圳升級(jí)存儲(chǔ)測(cè)試設(shè)備研發(fā)，在上海設(shè)立高端芯片測(cè)試研發(fā)中心，形成雙城布局。2025年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)40.65%，受益于持續(xù)加大研發(fā)投入，產(chǎn)品矩陣不斷完善，半導(dǎo)體（881121）測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。2025年深圳半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3000億元，上海預(yù)計(jì)突破4600億元，公司依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群、人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：
上海大樸資產(chǎn)管理有限公司，創(chuàng)立于2012年1月。大樸資產(chǎn)的投資團(tuán)隊(duì)均來(lái)自于國(guó)內(nèi)知名的證券研究機(jī)構(gòu)和投資機(jī)構(gòu)，具有豐富的研究和投資經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)專注于中國(guó)證券市場(chǎng)的投資和研究，并保持主動(dòng)管理、穩(wěn)中求進(jìn)的投資風(fēng)格。公司秉持規(guī)范經(jīng)營(yíng)和專業(yè)投資的理念，完整的公司治理結(jié)構(gòu)充分體現(xiàn)了激勵(lì)充分、投資獨(dú)立、專業(yè)分工、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的原則，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
